Payout 出款交易明细账单
用途说明
展示所有已完成的出款交易记录，包括提现、代付、退票等。适用于对账付款流水与确认资金出账情况。
筛选维度
按 Txn Complete Time（交易完成时间）筛选。
对账单模版
退票说明：
若某笔出款交易发生退票（BOUNCE BACK），则系统会在退票发生当天，将该笔订单重新展示在当日的出款对账单中。此时：
- 该交易的 状态（Status） 会由“成功”更新为“退票”；
- 该交易的 完成时间（Txn Complete Time） 也将更新为退票发生的时间；
- 原交易记录不会重复展示，仅以退票终态为准。
账单示例
| 账单表头 | 表头描述 | 含义说明 | 账单示例 | 枚举 |
|---|---|---|---|---|
| AppID | 应用ID | 商户在平台的唯一标识。 | b1de8a8f728840739fcb7ab49b02f4cd | |
| Txn Create Time | 交易创建时间 | 用户提交订单请求并生成交易的时间。 | 2024/3/6 10:21:00 | |
| Txn Complete Time | 交易完成时间 | 交易最终状态确认的时间。 | 2024-03-06 10:21:26 | |
| Batch No | 交易批次号 | 标识该批次的唯一编号。 | UPAY_BT_UBP_PRO3231313 | |
| Merchant Txn ID | 商户单据号 | 商户方自定义的唯一交易编号。 | AndyAA2343345 | |
| Trade Order ID | 平台单据号 | Checus内部生成的唯一交易编号。 | 20240306102100ED7219119311000139005 | |
| Txn Status | 交易状态 | 如成功、失败等。 | SUCCESS | SUCCESS：代发成功 FAILURE：代发失败 BOUNCE BACK：代发退票 |
| Payment Method Type | 支付方式类型 | 例如BANK_TRANSFER 表示银行转账。 | BANK_TRANSFER | |
| Payment Method | 支付方式名称 | 具体支付方式名称，如 BankTransfer等。 | BankTransfer | |
| Target Org/Card Org | 目标机构/卡组 | 目标机构或卡组织。 | UBP | |
| Country | 国家 | 收款人账户所属国家。 | PH | |
| Txn Amount | 交易金额 | 账面到账金额。 | 1 | |
| Txn Currency | 交易币种 | - | PHP | |
| Source Amount | 扣款金额 | 平台从商户账户中实际扣除的金额。 | 1 | |
| Source Account | 扣款币种 | - | PHP | |
| Source Txn Fee | 付款方手续费 | 由商户承担的手续费用。 | 0 | |
| Source Fee Currency | 付款方手续费币种 | - | PHP | |
| Source Tax | 付款方税费 | 平台就商户付款行为向商户代扣的税费。 | 0 | |
| Source Tax Currency | 付款方税费币种 | - | PHP | |
| Source Exchange Rate | 交易汇率 | 若商户账户币种与交易币种不同，此字段记录换汇使用的汇率。 若币种一致则为 1。 | 1 | |
| Destination Amount | 收款方收到金额 | 商户给用户实际的打款金额。 | 1 | |
| Destination Currency | 支付币种 | - | PHP | |
| Destination Txn Fee | 收款方手续费 | 由收款人承担的手续费用。 | 0 | |
| Destination Fee Currency | 收款方手续费币种 | - | PHP | |
| Destination Tax | 收款方税费 | 平台就用户收款行为向用户代扣的税费。 | 0 | |
| Destination Tax Currency | 收款方税费币种 | - | PHP | |
| Destination Exchange Rate | 支付金额汇率 | 记录平台向收款方支付时适用的汇率。 若无换汇则为 1。 | 1 | |
| Payee Name | 姓名 | 收款银行账户持有人全名。 | Paul John Santos | |
| Payee Account Number | 账号 | 可能为银行账户、钱包号或手机号等，视渠道而定。 | 109641573900 | |
| Bank Code | 银行编码 | 目标银行的清算或识别编码（如 SWIFT Code、BIC、本地银行代码等）， 部分国家可为空。 | ||
| Notify Address | 收款方通知地址 | 通常为邮箱或手机号，用于交易完成后发送通知或提醒。 | test@163.com | |
| Remark | 附言 | 转账时填写的备注信息，可出现在收款方银行流水中。 | Salary | |
| Failure Reason | 失败原因 | 交易失败或退票时提供的具体原因信息。 | ||
| Reference | 商户自定义附加数据 | - | This is reference | |
| Fields to be added | 新业务预留字段 |